有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第13計算期間末 (平成21年4月24日) | 3,204,448,692 | 3,204,448,692 | 0.3729 | 0.3729 |
| 第14計算期間末 (平成22年4月26日) | 3,482,503,294 | 3,511,971,806 | 0.4727 | 0.4767 |
| 第15計算期間末 (平成23年4月25日) | 2,682,508,224 | 2,682,508,224 | 0.4035 | 0.4035 |
| 第16計算期間末 (平成24年4月24日) | 2,288,463,362 | 2,288,463,362 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第17計算期間末 (平成25年4月24日) | 2,846,940,253 | 2,880,880,505 | 0.5872 | 0.5942 |
| 第18計算期間末 (平成26年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 第19計算期間末 (平成27年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 第20計算期間末 (平成28年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 第21計算期間末 (平成29年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 平成29年5月末日 | 2,978,353,668 | - | 0.9119 | - |
| 6月末日 | 2,985,958,104 | - | 0.9349 | - |
| 7月末日 | 2,965,703,299 | - | 0.9418 | - |
| 8月末日 | 2,895,392,837 | - | 0.9331 | - |
| 9月末日 | 2,970,266,333 | - | 0.9697 | - |
| 10月末日 | 3,077,192,794 | - | 1.0365 | - |
| 11月末日 | 3,098,541,443 | - | 1.0711 | - |
| 12月末日 | 3,153,640,399 | - | 1.1053 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,249,792,975 | - | 1.1547 | - |
| 2月末日 | 3,076,314,880 | - | 1.0992 | - |
| 3月末日 | 2,989,702,351 | - | 1.0737 | - |
| 第22計算期間末 (平成30年4月24日) | 2,901,877,365 | 2,943,228,342 | 1.0527 | 1.0677 |
| 4月末日 | 2,880,514,556 | - | 1.0463 | - |
| 5月末日 | 2,870,864,766 | - | 1.0528 | - |
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