有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)
- 【提出】
- 2019/07/17 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2010年4月26日) | 3,482,503,294 | 3,511,971,806 | 0.4727 | 0.4767 |
| 第15計算期間末 (2011年4月25日) | 2,682,508,224 | 2,682,508,224 | 0.4035 | 0.4035 |
| 第16計算期間末 (2012年4月24日) | 2,288,463,362 | 2,288,463,362 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第17計算期間末 (2013年4月24日) | 2,846,940,253 | 2,880,880,505 | 0.5872 | 0.5942 |
| 第18計算期間末 (2014年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 第19計算期間末 (2015年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 第20計算期間末 (2016年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 第21計算期間末 (2017年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 第22計算期間末 (2018年4月24日) | 2,901,877,365 | 2,943,228,342 | 1.0527 | 1.0677 |
| 2018年4月末日 | 2,880,514,556 | - | 1.0463 | - |
| 5月末日 | 2,870,864,766 | - | 1.0528 | - |
| 6月末日 | 2,805,210,991 | - | 1.0417 | - |
| 7月末日 | 2,774,512,137 | - | 1.0370 | - |
| 8月末日 | 2,759,779,158 | - | 1.0401 | - |
| 9月末日 | 2,837,132,185 | - | 1.0766 | - |
| 10月末日 | 2,457,641,377 | - | 0.9386 | - |
| 11月末日 | 2,443,996,556 | - | 0.9383 | - |
| 12月末日 | 2,088,722,939 | - | 0.8074 | - |
| 2019年1月末日 | 2,196,577,671 | - | 0.8561 | - |
| 2月末日 | 2,275,898,947 | - | 0.8917 | - |
| 3月末日 | 2,263,435,022 | - | 0.8925 | - |
| 第23計算期間末 (2019年4月24日) | 2,313,942,455 | 2,313,942,455 | 0.9226 | 0.9226 |
| 4月末日 | 2,323,274,174 | - | 0.9271 | - |
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