- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16計算期間末 (2012年4月24日) | 2,288,463,362 | 2,288,463,362 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第17計算期間末 (2013年4月24日) | 2,846,940,253 | 2,880,880,505 | 0.5872 | 0.5942 |
| 第18計算期間末 (2014年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 第19計算期間末 (2015年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 第20計算期間末 (2016年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 第21計算期間末 (2017年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 第22計算期間末 (2018年4月24日) | 2,901,877,365 | 2,943,228,342 | 1.0527 | 1.0677 |
| 第23計算期間末 (2019年4月24日) | 2,313,942,455 | 2,313,942,455 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第24計算期間末 (2020年4月24日) | 2,024,841,155 | 2,024,841,155 | 0.8885 | 0.8885 |
| 2020年10月末日 | 2,325,087,034 | - | 1.0762 | - |
| 11月末日 | 2,522,190,919 | - | 1.1949 | - |
| 12月末日 | 2,547,595,502 | - | 1.2312 | - |
| 2021年1月末日 | 2,503,310,499 | - | 1.2189 | - |
| 2月末日 | 2,470,031,773 | - | 1.2253 | - |
| 3月末日 | 2,540,586,886 | - | 1.2786 | - |
| 第25計算期間末 (2021年4月26日) | 2,289,637,316 | 2,526,686,581 | 1.1591 | 1.2791 |
| 4月末日 | 2,248,199,616 | - | 1.1341 | - |
| 5月末日 | 2,238,087,683 | - | 1.1330 | - |
| 6月末日 | 2,244,963,708 | - | 1.1408 | - |
| 7月末日 | 2,214,073,739 | - | 1.1309 | - |
| 8月末日 | 2,296,594,846 | - | 1.1783 | - |
| 9月末日 | 2,337,915,476 | - | 1.2252 | - |
| 10月末日 | 2,348,816,519 | - | 1.2333 | - |
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