半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
- 【提出】
- 2020/01/17 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2010年4月26日) | 3,482,503,294 | 3,511,971,806 | 0.4727 | 0.4767 |
| 第15計算期間末 (2011年4月25日) | 2,682,508,224 | 2,682,508,224 | 0.4035 | 0.4035 |
| 第16計算期間末 (2012年4月24日) | 2,288,463,362 | 2,288,463,362 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第17計算期間末 (2013年4月24日) | 2,846,940,253 | 2,880,880,505 | 0.5872 | 0.5942 |
| 第18計算期間末 (2014年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 第19計算期間末 (2015年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 第20計算期間末 (2016年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 第21計算期間末 (2017年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 第22計算期間末 (2018年4月24日) | 2,901,877,365 | 2,943,228,342 | 1.0527 | 1.0677 |
| 2018年10月末日 | 2,457,641,377 | - | 0.9386 | - |
| 11月末日 | 2,443,996,556 | - | 0.9383 | - |
| 12月末日 | 2,088,722,939 | - | 0.8074 | - |
| 2019年1月末日 | 2,196,577,671 | - | 0.8561 | - |
| 2月末日 | 2,275,898,947 | - | 0.8917 | - |
| 3月末日 | 2,263,435,022 | - | 0.8925 | - |
| 第23計算期間末 (2019年4月24日) | 2,313,942,455 | 2,313,942,455 | 0.9226 | 0.9226 |
| 4月末日 | 2,323,274,174 | - | 0.9271 | - |
| 5月末日 | 2,106,393,272 | - | 0.8429 | - |
| 6月末日 | 2,185,038,338 | - | 0.8793 | - |
| 7月末日 | 2,239,591,673 | - | 0.9061 | - |
| 8月末日 | 2,119,668,236 | - | 0.8689 | - |
| 9月末日 | 2,223,822,462 | - | 0.9270 | - |
| 10月末日 | 2,322,770,926 | - | 0.9745 | - |
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