有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (平成18年4月24日) | 11,456,821,513 | 11,530,441,465 | 0.9337 | 0.9397 |
| 第11計算期間末 (平成19年4月24日) | 9,590,213,485 | 9,590,213,485 | 0.8774 | 0.8774 |
| 第12計算期間末 (平成20年4月24日) | 6,864,525,125 | 6,864,525,125 | 0.6926 | 0.6926 |
| 第13計算期間末 (平成21年4月24日) | 3,204,448,692 | 3,204,448,692 | 0.3729 | 0.3729 |
| 第14計算期間末 (平成22年4月26日) | 3,482,503,294 | 3,511,971,806 | 0.4727 | 0.4767 |
| 第15計算期間末 (平成23年4月25日) | 2,682,508,224 | 2,682,508,224 | 0.4035 | 0.4035 |
| 第16計算期間末 (平成24年4月24日) | 2,288,463,362 | 2,288,463,362 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第17計算期間末 (平成25年4月24日) | 2,846,940,253 | 2,880,880,505 | 0.5872 | 0.5942 |
| 第18計算期間末 (平成26年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 平成26年5月末日 | 2,815,436,096 | - | 0.6385 | - |
| 6月末日 | 3,011,117,390 | - | 0.6862 | - |
| 7月末日 | 3,104,606,097 | - | 0.7143 | - |
| 8月末日 | 3,131,298,067 | - | 0.7228 | - |
| 9月末日 | 3,159,606,389 | - | 0.7386 | - |
| 10月末日 | 3,102,155,416 | - | 0.7284 | - |
| 11月末日 | 3,184,252,382 | - | 0.7605 | - |
| 12月末日 | 3,158,324,468 | - | 0.7614 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,073,269,022 | - | 0.7455 | - |
| 2月末日 | 3,186,431,973 | - | 0.7799 | - |
| 3月末日 | 3,221,431,079 | - | 0.7960 | - |
| 第19計算期間末 (平成27年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 4月末日 | 3,210,411,438 | - | 0.7999 | - |
| 5月末日 | 3,346,929,044 | - | 0.8403 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
