有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成19年4月24日) | 9,590,213,485 | 9,590,213,485 | 0.8774 | 0.8774 |
| 第12計算期間末 (平成20年4月24日) | 6,864,525,125 | 6,864,525,125 | 0.6926 | 0.6926 |
| 第13計算期間末 (平成21年4月24日) | 3,204,448,692 | 3,204,448,692 | 0.3729 | 0.3729 |
| 第14計算期間末 (平成22年4月26日) | 3,482,503,294 | 3,511,971,806 | 0.4727 | 0.4767 |
| 第15計算期間末 (平成23年4月25日) | 2,682,508,224 | 2,682,508,224 | 0.4035 | 0.4035 |
| 第16計算期間末 (平成24年4月24日) | 2,288,463,362 | 2,288,463,362 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第17計算期間末 (平成25年4月24日) | 2,846,940,253 | 2,880,880,505 | 0.5872 | 0.5942 |
| 第18計算期間末 (平成26年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 第19計算期間末 (平成27年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 平成27年5月末日 | 3,346,929,044 | - | 0.8403 | - |
| 6月末日 | 3,336,000,149 | - | 0.8424 | - |
| 7月末日 | 3,357,819,578 | - | 0.8536 | - |
| 8月末日 | 3,247,810,402 | - | 0.8300 | - |
| 9月末日 | 3,053,029,639 | - | 0.7855 | - |
| 10月末日 | 3,279,352,801 | - | 0.8511 | - |
| 11月末日 | 3,379,054,836 | - | 0.8878 | - |
| 12月末日 | 3,269,247,720 | - | 0.8752 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,967,737,212 | - | 0.7940 | - |
| 2月末日 | 2,644,666,912 | - | 0.7092 | - |
| 3月末日 | 2,969,424,374 | - | 0.7987 | - |
| 第20計算期間末 (平成28年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 4月末日 | 2,905,366,639 | - | 0.7838 | - |
| 5月末日 | 3,063,067,189 | - | 0.8296 | - |
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