- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2023/04/24)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18計算期間末 (2014年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 第19計算期間末 (2015年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 第20計算期間末 (2016年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 第21計算期間末 (2017年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 第22計算期間末 (2018年4月24日) | 2,901,877,365 | 2,943,228,342 | 1.0527 | 1.0677 |
| 第23計算期間末 (2019年4月24日) | 2,313,942,455 | 2,313,942,455 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第24計算期間末 (2020年4月24日) | 2,024,841,155 | 2,024,841,155 | 0.8885 | 0.8885 |
| 第25計算期間末 (2021年4月26日) | 2,289,637,316 | 2,526,686,581 | 1.1591 | 1.2791 |
| 第26計算期間末 (2022年4月25日) | 2,044,383,409 | 2,044,383,409 | 1.0994 | 1.0994 |
| 2022年4月末日 | 2,066,288,210 | - | 1.1162 | - |
| 5月末日 | 2,075,334,256 | - | 1.1264 | - |
| 6月末日 | 1,968,968,778 | - | 1.0637 | - |
| 7月末日 | 2,053,387,859 | - | 1.1154 | - |
| 8月末日 | 2,056,325,079 | - | 1.1225 | - |
| 9月末日 | 1,916,134,454 | - | 1.0483 | - |
| 10月末日 | 2,035,659,236 | - | 1.1179 | - |
| 11月末日 | 2,056,980,513 | - | 1.1313 | - |
| 12月末日 | 1,913,435,608 | - | 1.0573 | - |
| 2023年1月末日 | 1,988,994,994 | - | 1.1163 | - |
| 2月末日 | 1,979,510,701 | - | 1.1131 | - |
| 3月末日 | 2,034,985,985 | - | 1.1501 | - |
| 第27計算期間末 (2023年4月24日) | 2,017,024,292 | 2,052,384,596 | 1.1408 | 1.1608 |
| 4月末日 | 2,026,022,239 | - | 1.1507 | - |
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