- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/25-2024/04/24)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 (2015年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 第20計算期間末 (2016年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 第21計算期間末 (2017年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 第22計算期間末 (2018年4月24日) | 2,901,877,365 | 2,943,228,342 | 1.0527 | 1.0677 |
| 第23計算期間末 (2019年4月24日) | 2,313,942,455 | 2,313,942,455 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第24計算期間末 (2020年4月24日) | 2,024,841,155 | 2,024,841,155 | 0.8885 | 0.8885 |
| 第25計算期間末 (2021年4月26日) | 2,289,637,316 | 2,526,686,581 | 1.1591 | 1.2791 |
| 第26計算期間末 (2022年4月25日) | 2,044,383,409 | 2,044,383,409 | 1.0994 | 1.0994 |
| 第27計算期間末 (2023年4月24日) | 2,017,024,292 | 2,052,384,596 | 1.1408 | 1.1608 |
| 2023年4月末日 | 2,026,022,239 | - | 1.1507 | - |
| 5月末日 | 2,116,450,541 | - | 1.2163 | - |
| 6月末日 | 2,214,366,701 | - | 1.2859 | - |
| 7月末日 | 2,224,231,993 | - | 1.2981 | - |
| 8月末日 | 2,183,098,806 | - | 1.2860 | - |
| 9月末日 | 2,109,673,243 | - | 1.2529 | - |
| 10月末日 | 2,008,675,104 | - | 1.2031 | - |
| 11月末日 | 2,148,089,499 | - | 1.3065 | - |
| 12月末日 | 2,160,022,975 | - | 1.3204 | - |
| 2024年1月末日 | 2,294,031,888 | - | 1.4108 | - |
| 2月末日 | 2,424,591,208 | - | 1.5116 | - |
| 3月末日 | 2,517,555,241 | - | 1.5811 | - |
| 第28計算期間末 (2024年4月24日) | 2,165,293,636 | 2,404,535,324 | 1.3576 | 1.5076 |
| 4月末日 | 2,200,076,371 | - | 1.3716 | - |
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