有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 5月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	13,864,313
コール・ローン	26,758,851
株式	5,191,620,977
未収配当金	16,916,086
未収利息	48
流動資産合計	5,249,160,275
資産合計	5,249,160,275
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,126,954,211
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,122,206,064
元本等合計	5,249,160,275
純資産合計	5,249,160,275
負債純資産合計	5,249,160,275

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 5月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6787円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,787円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年11月29日 至 平成26年 5月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 5月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 5月28日現在
期首	平成25年11月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,144,813,279円
同期中における追加設定元本額	309,822,275円
同期中における一部解約元本額	327,681,343円
期末元本額	3,126,954,211円
期末元本額の内訳*
グローバル・バリュー・オープン	2,423,627,428円
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)	703,326,783円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 5月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	2,300	11,115.00	25,564,500
		日本たばこ産業	20,300	3,409.00	69,202,700
		信越化学工業	7,300	6,108.00	44,588,400
		KDDI	5,300	5,881.00	31,169,300
		三菱商事	19,900	2,014.00	40,078,600
		ローソン	2,300	7,300.00	16,790,000
		ファーストリテイリング	300	34,040.00	10,212,000
	小計	銘柄数:7			237,605,500
		組入時価比率:4.5%			4.6%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	4,300	102.16	439,288.00
		CHEVRON CORP	5,549	122.84	681,639.16
		CONOCOPHILLIPS	3,600	79.04	284,544.00
		EXXON MOBIL CORP	9,200	101.36	932,512.00
		SUNCOR ENERGY INC	14,200	38.55	547,410.00
		PRAXAIR INC	4,400	130.83	575,652.00
		RPM INTERNATIONAL INC	7,200	42.69	307,368.00
		NUCOR CORP	13,600	51.91	705,976.00
		GENERAL DYNAMICS	3,900	116.35	453,765.00
		UNITED TECHNOLOGIES	5,000	115.85	579,250.00
		EATON CORP PLC	3,500	74.26	259,910.00
		EMERSON ELEC	6,800	66.85	454,580.00
		3M CORP	7,688	141.44	1,087,390.72
		GRACO INC	3,500	73.64	257,740.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	11,966	103.17	1,234,532.22
		CSX CORP	12,000	29.32	351,840.00
		JOHNSON CONTROLS INC	9,100	48.86	444,626.00
		MATTEL INC	10,300	38.69	398,507.00
		L BRANDS, INC	4,300	56.46	242,778.00
		ROSS STORES INC	11,000	68.30	751,300.00
		SYSCO CORP	14,891	36.76	547,393.16
		COCA COLA CO	23,300	40.77	949,941.00
		HERSHEY CO/THE	2,700	97.11	262,197.00
		ALTRIA GROUP INC	18,417	40.77	750,861.09
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,411	86.91	644,090.01
		COLGATE PALMOLIVE CO.	5,100	66.71	340,221.00
		PROCTER & GAMBLE CO	4,700	80.08	376,376.00
		ABBOTT LABORATORIES	20,700	39.58	819,306.00
		MEDTRONIC INC	16,678	60.42	1,007,684.76
		UNITEDHEALTH GROUP INC	13,992	79.11	1,106,907.12
		AMGEN INC	6,400	115.89	741,696.00
		ABBVIE INC	9,300	53.99	502,107.00
		JOHNSON & JOHNSON	14,100	100.81	1,421,421.00
		MERCK & CO INC	22,500	56.69	1,275,525.00
		JPMORGAN CHASE & CO	10,900	55.14	601,026.00
		US BANCORP	19,000	41.74	793,060.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	9,900	81.04	802,296.00
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,800	46.10	405,680.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	46.80	308,880.00
		ACCENTURE PLC-CL A	1,900	80.10	152,190.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	6,800	79.30	539,240.00
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,800	184.78	517,384.00
		PAYCHEX INC	15,641	41.12	643,157.92
		MICROSOFT CORP	23,200	40.19	932,408.00
		CISCO SYSTEMS	18,300	24.71	452,193.00
		QUALCOMM INC	2,800	80.46	225,288.00
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	17,400	45.99	800,226.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	18,100	47.22	854,682.00
		NORTHEAST UTILITIES	10,500	45.22	474,810.00
		WISCONSIN ENERGY CORP	6,800	45.14	306,952.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,377	47.42	302,397.34
		AMERICAN EXPRESS CO	5,500	91.39	502,645.00
		NORTHERN TRUST CORP	11,800	60.84	717,912.00
		T ROWE PRICE GROUP INC	8,800	81.01	712,888.00
	小計	銘柄数:54			32,781,649.50
				(3,341,761,350)
	組入時価比率:63.7%			64.4%
カナダドル	TRANSCANADA CORP	5,600	50.88	284,928.00
	TORONTO DOMINION BANK	14,600	53.93	787,378.00
小計	銘柄数:2			1,072,306.00
				(100,668,087)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
ユーロ	AIR LIQUIDE	1,858	106.70	198,248.60
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	2,495	69.45	173,277.75
	SIEMENS AG	3,781	97.45	368,458.45
	BILFINGER SE	1,865	86.84	161,956.60
	BAYER MOTOREN WERK	5,877	91.77	539,332.29
	BNP PARIBAS	5,992	52.59	315,119.28
	ALLIANZ SE	1,600	124.35	198,960.00
	SAP AG	1,355	55.79	75,595.45
小計	銘柄数:8			2,030,948.42
				(282,159,663)
	組入時価比率:5.4%			5.4%
英ポンド	BP PLC	53,505	5.04	269,772.21
	ROTORK PLC	13,071	25.70	335,924.70
	BUNZLE	6,680	16.75	111,890.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	10,038	35.37	355,094.25
	ASTRAZENECA PLC	7,717	42.52	328,126.84
	GLAXOSMITHKLINE PLC	18,200	16.34	297,479.00
	STANDARD CHARTERED PLC	22,313	13.44	299,886.72
	INMARSAT PLC	29,618	7.03	208,214.54
	VODAFONE GROUP PLC	90,251	2.08	187,857.45
	SSE PLC	12,942	15.48	200,342.16
小計	銘柄数:10			2,594,587.87
				(444,738,306)
	組入時価比率:8.5%			8.6%
スイスフラン	SYNGENTA AG	571	347.00	198,137.00
	NESTLE SA-REG	12,832	69.55	892,465.60
	NOVARTIS-REG	11,844	81.00	959,364.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	1,935	266.30	515,290.50
	SWISSCOM AG-REG	883	540.00	476,820.00
小計	銘柄数:5			3,042,077.10
				(345,671,220)
	組入時価比率:6.6%			6.7%
スウェーデンクローナ	HENNES&MAURITZ AB-B	3,000	282.90	848,700.00
小計	銘柄数:1			848,700.00
				(13,061,493)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	11,533	37.89	436,985.37
	WOOLWORTHS LIMITED	6,143	37.89	232,758.27
	WESTPAC BANKING CORP	17,005	34.32	583,611.60
	TELSTRA CORP LTD	75,843	5.32	403,484.76
小計	銘柄数:4			1,656,840.00
				(156,372,559)
	組入時価比率:3.0%			3.0%
香港ドル	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	30,000	23.60	708,000.00
	CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD	58,000	24.85	1,441,300.00
	HANG SENG BANK	21,000	126.10	2,648,100.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	470,000	8.64	4,060,800.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	16,000	66.95	1,071,200.00
小計	銘柄数:5			9,929,400.00
				(130,571,610)
	組入時価比率:2.5%			2.5%
シンガポールドル	KEPPEL CORP.	53,000	10.70	567,100.00
	UNITED OVERSEAS BANK	36,000	22.11	795,960.00
小計	銘柄数:2			1,363,060.00
				(110,625,949)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR	68,000	123.50	8,398,000.00
小計	銘柄数:1			8,398,000.00
				(28,385,240)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
	合計				5,191,620,977
					(4,954,015,477)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。