臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/17 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第157計算期間 (2020年11月 6日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 11,129,841,379円 |
| 期末受益権口数 | 15,914,935,082口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,993円 |
| 期中騰落率 | 3.03% |
| 計算期間 | 第158計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,977,828,314円 |
| 期末受益権口数 | 15,564,620,411口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,053円 |
| 期中騰落率 | 1.00% |
| 計算期間 | 第159計算期間 (2021年 1月 6日～2021年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,661,646,776円 |
| 期末受益権口数 | 15,338,541,582口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,951円 |
| 期中騰落率 | △1.30% |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第157計算期間 (2020年11月 6日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,985,773,909円 |
| 期末受益権口数 | 2,816,128,639口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,051円 |
| 期中騰落率 | 2.90% |
| 計算期間 | 第158計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,986,709,681円 |
| 期末受益権口数 | 2,819,661,255口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,046円 |
| 期中騰落率 | 0.21% |
| 計算期間 | 第159計算期間 (2021年 1月 6日～2021年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,994,151,388円 |
| 期末受益権口数 | 2,811,840,729口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,092円 |
| 期中騰落率 | 0.94% |