臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間	第166計算期間 (2021年 8月 6日～2021年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,710,539,019円
期末受益権口数	14,052,761,375口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,910円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第167計算期間 (2021年 9月 7日～2021年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,322,117,453円
期末受益権口数	13,863,119,605口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,724円
期中騰落率	△2.55%

計算期間	第168計算期間 (2021年10月 6日～2021年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,144,103,829円
期末受益権口数	13,595,088,091口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,726円
期中騰落率	0.18%

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間	第166計算期間 (2021年 8月 6日～2021年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,954,313,338円
期末受益権口数	2,682,653,196口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,285円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第167計算期間 (2021年 9月 7日～2021年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,906,314,202円
期末受益権口数	2,665,944,034口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,151円
期中騰落率	△1.56%

計算期間	第168計算期間 (2021年10月 6日～2021年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,935,205,865円
期末受益権口数	2,641,475,385口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,326円
期中騰落率	2.73%