臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間	第151計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,201,342,950円
期末受益権口数	17,067,479,283口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,563円
期中騰落率	6.46%

計算期間	第152計算期間 (2020年 6月 6日～2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,284,238,442円
期末受益権口数	16,895,281,776口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,679円
期中騰落率	1.92%

計算期間	第153計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,530,298,748円
期末受益権口数	16,747,662,221口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,885円
期中騰落率	3.23%

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間	第151計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,002,460,948円
期末受益権口数	2,875,802,317口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,963円
期中騰落率	9.21%

計算期間	第152計算期間 (2020年 6月 6日～2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,001,995,092円
期末受益権口数	2,863,816,234口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,991円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第153計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,020,696,251円
期末受益権口数	2,857,968,514口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,070円
期中騰落率	1.42%