臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/18 9:03
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間第148計算期間
(2020年 2月 6日～2020年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額12,305,477,423円
期末受益権口数17,425,274,598口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,062円
期中騰落率0.90%

計算期間第149計算期間
(2020年 3月 6日～2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額10,319,093,454円
期末受益権口数17,219,469,595口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,993円
期中騰落率△15.00%

計算期間第150計算期間
(2020年 4月 7日～2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額10,583,014,306円
期末受益権口数17,141,339,580口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,174円
期中騰落率3.19%


野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間第148計算期間
(2020年 2月 6日～2020年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,160,799,307円
期末受益権口数2,915,713,069口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,411円
期中騰落率△0.66%

計算期間第149計算期間
(2020年 3月 6日～2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,822,853,478円
期末受益権口数2,867,416,532口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,357円
期中騰落率△13.95%

計算期間第150計算期間
(2020年 4月 7日～2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,834,628,933円
期末受益権口数2,869,285,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,394円
期中騰落率0.90%