臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間	第181計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,521,391,975円
期末受益権口数	12,045,708,948口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,414円
期中騰落率	6.69%

計算期間	第182計算期間 (2022年12月 6日～2023年 1月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,414,076,760円
期末受益権口数	11,958,275,424口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,364円
期中騰落率	△0.74%

計算期間	第183計算期間 (2023年 1月 6日～2023年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,534,820,971円
期末受益権口数	11,906,195,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,489円
期中騰落率	2.52%

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間	第181計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,667,233,562円
期末受益権口数	2,367,632,444口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,042円
期中騰落率	△1.52%

計算期間	第182計算期間 (2022年12月 6日～2023年 1月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,622,404,708円
期末受益権口数	2,363,204,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,865円
期中騰落率	△2.23%

計算期間	第183計算期間 (2023年 1月 6日～2023年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,676,027,627円
期末受益権口数	2,371,920,586口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,066円
期中騰落率	3.22%