臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間	第208計算期間 (2025年 2月 6日～2025年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,854,176,210円
期末受益権口数	9,228,135,940口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,260円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第209計算期間 (2025年 3月 6日～2025年 4月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,683,969,889円
期末受益権口数	9,087,273,533口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,154円
期中騰落率	△1.83%

計算期間	第210計算期間 (2025年 4月 8日～2025年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,623,181,848円
期末受益権口数	9,036,632,255口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,116円
期中騰落率	△0.54%

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間	第208計算期間 (2025年 2月 6日～2025年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,687,581,027円
期末受益権口数	2,001,978,943口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,430円
期中騰落率	△1.37%

計算期間	第209計算期間 (2025年 3月 6日～2025年 4月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,614,847,408円
期末受益権口数	2,001,987,237口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,066円
期中騰落率	△4.08%

計算期間	第210計算期間 (2025年 4月 8日～2025年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,563,350,525円
期末受益権口数	1,983,474,896口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,882円
期中騰落率	△2.03%