臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間	第184計算期間 (2023年 2月 7日～2023年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,204,605,489円
期末受益権口数	11,817,016,274口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,251円
期中騰落率	△4.15%

計算期間	第185計算期間 (2023年 3月 7日～2023年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,267,817,576円
期末受益権口数	11,753,295,391口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,333円
期中騰落率	1.75%

計算期間	第186計算期間 (2023年 4月 6日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,129,511,439円
期末受益権口数	11,641,864,665口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,265円
期中騰落率	△1.09%

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間	第184計算期間 (2023年 2月 7日～2023年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,658,748,197円
期末受益権口数	2,385,270,102口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,954円
期中騰落率	△1.30%

計算期間	第185計算期間 (2023年 3月 7日～2023年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,637,416,057円
期末受益権口数	2,384,215,067口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,868円
期中騰落率	△0.95%

計算期間	第186計算期間 (2023年 4月 6日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,656,547,555円
期末受益権口数	2,372,148,164口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,983円
期中騰落率	1.97%