臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間	第154計算期間 (2020年 8月 6日～2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,445,147,141円
期末受益権口数	16,541,282,583口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,919円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第155計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,014,865,539円
期末受益権口数	16,395,503,167口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,718円
期中騰落率	△2.76%

計算期間	第156計算期間 (2020年10月 6日～2020年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,016,852,424円
期末受益権口数	16,209,302,888口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,797円
期中騰落率	1.32%

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間	第154計算期間 (2020年 8月 6日～2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,013,501,484円
期末受益権口数	2,816,927,081口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,148円
期中騰落率	1.39%

計算期間	第155計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,942,359,293円
期末受益権口数	2,822,440,808口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,882円
期中騰落率	△3.44%

計算期間	第156計算期間 (2020年10月 6日～2020年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,935,127,305円
期末受益権口数	2,815,928,553口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,872円
期中騰落率	0.15%