臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/16 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第154計算期間 (2020年 8月 6日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 11,445,147,141円 |
| 期末受益権口数 | 16,541,282,583口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,919円 |
| 期中騰落率 | 0.64% |
| 計算期間 | 第155計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 11,014,865,539円 |
| 期末受益権口数 | 16,395,503,167口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,718円 |
| 期中騰落率 | △2.76% |
| 計算期間 | 第156計算期間 (2020年10月 6日～2020年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 11,016,852,424円 |
| 期末受益権口数 | 16,209,302,888口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,797円 |
| 期中騰落率 | 1.32% |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第154計算期間 (2020年 8月 6日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,013,501,484円 |
| 期末受益権口数 | 2,816,927,081口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,148円 |
| 期中騰落率 | 1.39% |
| 計算期間 | 第155計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,942,359,293円 |
| 期末受益権口数 | 2,822,440,808口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,882円 |
| 期中騰落率 | △3.44% |
| 計算期間 | 第156計算期間 (2020年10月 6日～2020年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,935,127,305円 |
| 期末受益権口数 | 2,815,928,553口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,872円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |