臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間	第196計算期間 (2024年 2月 6日～2024年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,466,774,422円
期末受益権口数	10,359,765,068口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,277円
期中騰落率	0.76%

計算期間	第197計算期間 (2024年 3月 6日～2024年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,434,521,230円
期末受益権口数	10,234,270,776口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,310円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第198計算期間 (2024年 4月 6日～2024年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,318,278,300円
期末受益権口数	10,149,088,612口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,240円
期中騰落率	△1.13%

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間	第196計算期間 (2024年 2月 6日～2024年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,710,751,248円
期末受益権口数	2,110,576,850口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,106円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第197計算期間 (2024年 3月 6日～2024年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,732,166,985円
期末受益権口数	2,107,248,089口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,220円
期中騰落率	1.65%

計算期間	第198計算期間 (2024年 4月 6日～2024年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,748,183,009円
期末受益権口数	2,102,756,516口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,314円
期中騰落率	1.39%