臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間	第178計算期間 (2022年 8月 6日～2022年 9月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,663,891,357円
期末受益権口数	12,354,152,636口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,394円
期中騰落率	△3.17%

計算期間	第179計算期間 (2022年 9月 6日～2022年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,341,383,697円
期末受益権口数	12,222,940,175口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,188円
期中騰落率	△3.63%

計算期間	第180計算期間 (2022年10月 6日～2022年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,145,769,206円
期末受益権口数	12,087,539,924口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,084円
期中騰落率	△1.81%

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間	第178計算期間 (2022年 8月 6日～2022年 9月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,753,610,959円
期末受益権口数	2,424,024,796口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,234円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第179計算期間 (2022年 9月 6日～2022年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,726,681,440円
期末受益権口数	2,416,687,999口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,145円
期中騰落率	△0.95%

計算期間	第180計算期間 (2022年10月 6日～2022年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,716,029,052円
期末受益権口数	2,392,895,442口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,171円
期中騰落率	0.64%