有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,673,208,944	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,118,181	0.00
合計(純資産総額)		22,674,327,125	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	791,234,700	48.41
親投資信託受益証券	日本	809,359,091	49.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,684,769	2.06
合計(純資産総額)		1,634,278,560	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,625,433,400	95.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	152,776,244	4.04
合計(純資産総額)		3,778,209,644	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	116,910,954	23.65
特殊債券	日本	185,967,243	37.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	191,426,795	38.72
合計(純資産総額)		494,304,992	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,690,874,790	97.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	982,455,250	2.75
合計(純資産総額)		35,673,330,040	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	977,200,000	2.73