半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,504,818,533	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,032,061	0.00
合計(純資産総額)		20,506,850,594	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	745,394,400	49.15
親投資信託受益証券	日本	729,802,339	48.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,296,055	2.72
合計(純資産総額)		1,516,492,794	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,229,010,300	96.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	268,891,453	3.58
合計(純資産総額)		7,497,901,753	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,030,840	5.01
特殊債券	日本	120,097,268	20.06
社債券	日本	20,031,482	3.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	428,319,192	71.56
合計(純資産総額)		598,478,782	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	59,833,914,000	97.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,547,935,517	2.52
合計(純資産総額)		61,381,849,517	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,531,110,000	2.49