半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,268,444,967	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	954,814	0.00
合計(純資産総額)		19,269,399,781	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	700,660,150	47.04
親投資信託受益証券	日本	749,678,929	50.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,109,400	2.62
合計(純資産総額)		1,489,448,479	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,532,363,600	96.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,154,623	3.41
合計(純資産総額)		4,692,518,223	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	26,251,024	6.85
特殊債券	日本	110,326,954	28.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	246,587,468	64.35
合計(純資産総額)		383,165,446	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	50,971,087,880	97.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,044,471,700	2.00
合計(純資産総額)		52,015,559,580	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,033,800,000	1.98