有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,154,114,777	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,203,276	0.00
合計(純資産総額)		22,156,318,053	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	626,822,750	45.12
親投資信託受益証券	日本	710,145,865	51.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,081,849	3.74
合計(純資産総額)		1,389,050,464	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,307,120,300	95.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	281,720,517	4.27
合計(純資産総額)		6,588,840,817	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	120,046,687	20.48
特殊債券	日本	140,032,996	23.89
社債券	日本	40,090,411	6.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	285,926,272	48.78
合計(純資産総額)		586,096,366	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	122,681,833,600	96.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,823,121,687	3.02
合計(純資産総額)		126,504,955,287	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,785,500,000	2.99