半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,754,924,893	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,103,518	0.01
合計(純資産総額)		20,757,028,411	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	627,015,500	46.04
親投資信託受益証券	日本	680,693,844	49.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,130,737	3.97
合計(純資産総額)		1,361,840,081	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,396,308,600	95.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	297,175,243	4.43
合計(純資産総額)		6,693,483,843	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,046,772	13.12
特殊債券	日本	140,152,288	22.98
社債券	日本	120,175,969	19.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	269,311,447	44.17
合計(純資産総額)		609,686,476	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	106,640,807,130	98.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,122,128,192	1.95
合計(純資産総額)		108,762,935,322	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,097,800,000	1.92