半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,103,753,938	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,202,428	0.00
合計(純資産総額)		24,104,956,366	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	771,493,450	47.34
親投資信託受益証券	日本	812,476,873	49.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,620,373	2.79
合計(純資産総額)		1,629,590,696	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,156,744,200	96.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,927,877	3.27
合計(純資産総額)		4,297,672,077	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	103,900,272	19.54
地方債証券	日本	20,037,378	3.77
特殊債券	日本	360,984,223	67.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,558,401	8.76
合計(純資産総額)		531,480,274	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,713,965,760	96.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,296,612,923	3.32
合計(純資産総額)		39,010,578,683	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,295,280,000	3.32