有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,281,986,950	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,038,917	0.01
合計(純資産総額)		20,284,025,867	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	698,633,700	46.86
親投資信託受益証券	日本	754,554,875	50.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,498,499	2.51
合計(純資産総額)		1,490,687,074	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,336,191,300	95.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	380,279,175	4.36
合計(純資産総額)		8,716,470,475	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	120,115,809	18.34
特殊債券	日本	110,124,677	16.81
社債券	日本	40,004,317	6.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	384,583,349	58.73
合計(純資産総額)		654,828,152	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	73,303,080,000	98.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,405,431,690	1.88
合計(純資産総額)		74,708,511,690	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,375,920,000	1.84