半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年5月7日)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,449,890,412	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,045,988	0.01
合計(純資産総額)		20,451,936,400	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	728,594,800	49.28
親投資信託受益証券	日本	712,640,689	48.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,027,190	2.50
合計(純資産総額)		1,478,262,679	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,606,143,200	96.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	220,089,353	3.77
合計(純資産総額)		5,826,232,553	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	70,112,497	13.72
特殊債券	日本	80,051,384	15.66
社債券	日本	195,127,841	38.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	165,655,375	32.42
合計(純資産総額)		510,947,097	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	48,581,998,380	96.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,607,798,446	3.20
合計(純資産総額)		50,189,796,826	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,592,460,000	3.17