有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,709,516,010	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,963,488	0.00
合計(純資産総額)		29,712,479,498	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	683,787,100	45.26
親投資信託受益証券	日本	746,396,492	49.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,304,213	5.31
合計(純資産総額)		1,510,487,805	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,221,433,800	96.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	228,635,872	3.06
合計(純資産総額)		7,450,069,672	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	309,680,124	63.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	175,670,674	36.19
合計(純資産総額)		485,350,798	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	224,014,926,120	97.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,997,080,996	2.60
合計(純資産総額)		230,012,007,116	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,979,750,000	2.59