有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,924,597,236	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,003,149	0.01
合計(純資産総額)		19,926,600,385	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	693,551,750	47.75
親投資信託受益証券	日本	722,501,761	49.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,197,694	2.49
合計(純資産総額)		1,452,251,205	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,390,606,400	95.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	356,090,752	4.59
合計(純資産総額)		7,746,697,152	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	90,074,004	16.17
特殊債券	日本	210,223,711	37.75
社債券	日本	60,116,031	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	196,424,568	35.27
合計(純資産総額)		556,838,314	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	65,957,173,920	98.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	916,294,043	1.37
合計(純資産総額)		66,873,467,963	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	908,310,000	1.35