有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,151,983,676	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,917,517	0.01
合計(純資産総額)		19,153,901,193	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	590,504,850	45.29
親投資信託受益証券	日本	669,111,603	51.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,125,108	3.38
合計(純資産総額)		1,303,741,561	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,720,715,700	95.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	320,319,985	4.54
合計(純資産総額)		7,041,035,685	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	160,130,670	25.28
特殊債券	日本	210,064,657	33.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	263,189,150	41.55
合計(純資産総額)		633,384,477	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	101,280,687,760	96.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,839,881,547	3.65
合計(純資産総額)		105,120,569,307	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,813,440,000	3.62