有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,119,012,907	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,003,985	0.00
合計(純資産総額)		20,120,016,892	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	747,097,500	48.73
親投資信託受益証券	日本	752,250,962	49.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,652,765	2.19
合計(純資産総額)		1,533,001,227	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,687,698,400	96.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	172,660,056	3.55
合計(純資産総額)		4,860,358,456	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,000,773	0.79
特殊債券	日本	100,200,191	26.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	275,261,451	72.73
合計(純資産総額)		378,462,415	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	52,487,122,600	97.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,441,949,540	2.67
合計(純資産総額)		53,929,072,140	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,433,640,000	2.65