半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)

(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,556,771,153	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,070,668	0.01
合計(純資産総額)		20,558,841,821	100.00

ミリオン(バランスポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	688,325,500	48.86
親投資信託受益証券	日本	688,205,330	48.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,106,634	2.27
合計(純資産総額)		1,408,637,464	100.00

ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,945,359,800	95.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	362,190,470	4.35
合計(純資産総額)		8,307,550,270	100.00

ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	140,206,388	19.25
特殊債券	日本	290,091,535	39.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	297,948,934	40.91
合計(純資産総額)		728,246,857	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	86,552,891,280	97.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,219,637,385	2.50
合計(純資産総額)		88,772,528,665	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,201,720,000	2.48