有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,372,475,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,498,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,369,977,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,517,033,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9416 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,722,658,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,911,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,718,746,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,781,091,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9650 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,899,372,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,663,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,895,708,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,941,165,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,201,054,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,893,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,162,161,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,141,700,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,458,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,711,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,606,747,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,669,391,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3511 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
