- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,530,259,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,341,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,524,918,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,553,537,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3804 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,853,220,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,484,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,848,735,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,480,798,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1483 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,863,090,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,521,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,859,569,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,461,044,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1619 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,449,402,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,307,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,426,094,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,222,226,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8032 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,152,372,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,441,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,746,930,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,186,605,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3727 | 円 |
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