有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,059,661,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,761,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,049,899,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,613,711,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1669 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,507,128,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,148,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,499,980,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,372,316,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0538 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,599,140,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,384,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,590,755,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,429,612,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0663 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,866,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,708,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,974,158,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,585,701,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8756 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,417,839,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,293,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,095,545,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,696,949,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3783 | 円 |
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