- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,829,284,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,171,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,824,113,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,485,526,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,266,016,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,276,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,251,739,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,119,237,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0625 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,404,013,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,251,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,399,762,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,232,121,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0751 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,734,872,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,932,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,686,940,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,680,207,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5992 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,617,472,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,800,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,605,672,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,341,315,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3784 | 円 |
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