- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,667,900,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,548,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,661,351,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,522,181,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,476,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,608,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,922,868,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,868,309,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0292 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,085,926,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,236,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,083,689,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,000,671,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0415 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,570,066,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,789,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,525,276,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,950,336,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2948 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,049,140,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,979,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,005,160,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,944,619,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3602 | 円 |
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