有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,505,952,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,396,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,502,555,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,552,236,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9805 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,899,126,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,264,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,889,861,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,918,707,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,038,103,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,990,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,113,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,037,706,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,437,256,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,459,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,352,796,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,094,220,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1235 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,949,466,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,754,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,910,712,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,840,425,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3768 | 円 |
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