有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,693,070,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,584,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,687,486,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,525,567,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0641 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,072,113,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,154,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,067,959,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,011,459,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,194,768,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,980,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,191,788,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,106,736,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0404 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,613,659,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,266,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,578,392,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,893,767,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3615 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,529,944,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,854,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,205,090,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,053,350,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3772 | 円 |
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