有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,647,949,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,824,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,644,125,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,512,882,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0522 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,408,622,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,955,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,404,666,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,392,400,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,466,127,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,593,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,456,534,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,414,839,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,776,797,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,541,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,587,255,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,805,918,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4327 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,069,962,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,742,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,837,220,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,487,691,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3869 | 円 |
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