有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,210,181,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,989,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,206,191,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,679,906,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1964 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,602,375,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,044,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,330,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,445,789,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0616 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,634,525,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,158,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,631,367,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,449,842,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0741 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,193,224,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,124,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,131,099,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,537,070,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0371 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,340,208,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,379,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,239,829,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,815,549,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3733 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
