有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,931,052,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,888,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,924,163,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,370,821,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6552 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,819,819,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,717,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,814,102,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,234,859,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2592 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,964,785,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,774,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,955,010,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,319,972,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,659,205,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,077,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,543,127,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 818,983,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3262 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,026,604,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,026,604,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,432,422,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3597 | 円 |
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