- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,648,080,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,347,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,644,733,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,438,612,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0845 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,340,035,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,004,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,031,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,273,188,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,445,406,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,093,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,442,312,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,347,344,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0405 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,810,078,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,491,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,691,587,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,809,831,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4872 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,575,816,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,570,816,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,308,991,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3813 | 円 |
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