- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,456,527,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,285,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,451,242,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,509,482,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3753 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,715,823,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,386,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,711,437,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,386,385,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,744,484,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,288,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,739,196,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,383,338,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,324,933,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,995,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,279,937,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,141,536,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8733 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,580,754,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,579,254,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,094,258,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3627 | 円 |
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