有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
(参考)財形株式マザーファンド
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,988,478,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,705,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,982,772,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,561,596,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1644 | 円 |
財形株投(一般財形30)
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,569,042,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,509,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,565,533,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,421,593,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594 | 円 |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,619,665,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,945,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,616,720,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,440,921,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0720 | 円 |
(参考)財形株式マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,009,497,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,718,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,898,779,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,601,316,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8102 | 円 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,269,284,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,378,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,155,906,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,741,017,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3782 | 円 |
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