有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	846,082,715	1.3500	1,142,222,222	1.3511	1,143,142,356	48.23
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	1,130,532,144	0.9954	1,125,346,603	1.0096	1,141,385,252	48.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.39
合 計	96.39

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	867,020,940	1.3500	1,170,478,269	1.3511	1,171,431,992	68.15
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	480,830,161	0.9955	478,666,426	1.0096	485,446,130	28.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.40
合 計	96.40

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	956,288,079	1.3500	1,290,988,985	1.3511	1,292,040,823	68.15
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	530,338,380	0.9954	527,898,824	1.0096	535,429,628	28.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.40
合 計	96.40

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,100	5,825.29	99,612,459	5,839.00	99,846,900	4.61
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	92,200	606.55	55,923,910	587.00	54,121,400	2.50
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,000	7,068.81	42,412,860	7,668.00	46,008,000	2.12
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,200	4,638.05	42,670,060	4,540.00	41,768,000	1.93
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,100	3,801.69	42,198,759	3,647.00	40,481,700	1.87
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	157,600	210.83	33,226,808	209.00	32,938,400	1.52
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,800	5,361.00	25,732,800	5,701.00	27,364,800	1.26
8	日本	株式	ファナック	電気機器	1,400	17,315.00	24,241,000	17,655.00	24,717,000	1.14
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,600	3,133.33	23,813,308	3,232.00	24,563,200	1.13
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	785.73	23,572,000	803.00	24,090,000	1.11
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,800	5,586.00	21,226,800	6,201.00	23,563,800	1.08
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,800	4,753.00	22,814,400	4,872.00	23,385,600	1.08
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	7,100	2,993.68	21,255,128	3,162.00	22,450,200	1.03
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,000	6,305.00	18,915,000	6,594.00	19,782,000	0.91
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,100	3,980.23	20,299,173	3,813.00	19,446,300	0.89
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	8,000	2,464.66	19,717,280	2,403.00	19,224,000	0.88
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,400	1,869.81	17,576,214	1,947.00	18,301,800	0.84
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,300	7,629.00	17,546,700	7,942.00	18,266,600	0.84
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	6,000	3,229.00	19,374,000	3,027.00	18,162,000	0.83
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	14,000	1,137.90	15,930,600	1,276.00	17,864,000	0.82
21	日本	株式	三井物産	卸売業	11,200	1,367.06	15,311,072	1,564.00	17,516,800	0.81
22	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	24,800	700.46	17,371,408	687.00	17,037,600	0.78
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	10,000	1,603.51	16,035,100	1,701.00	17,010,000	0.78
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,000	5,208.61	15,625,830	5,440.00	16,320,000	0.75
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	54,000	308.65	16,667,100	297.00	16,038,000	0.74
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	17,300	872.29	15,090,617	911.00	15,760,300	0.72
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,000	3,717.56	14,870,240	3,667.00	14,668,000	0.67
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,000	1,189.00	14,268,000	1,205.00	14,460,000	0.66
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,700	2,962.29	13,922,763	3,012.00	14,156,400	0.65
30	日本	株式	三菱重工業	機械	22,000	655.00	14,410,000	625.00	13,750,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.46
		建設業	2.48
		食料品	3.81
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.29
		化学	5.28
		医薬品	4.61
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.61
		非鉄金属	1.01
		金属製品	0.70
		機械	5.15
		電気機器	12.44
		輸送用機器	11.49
		精密機器	1.38
		その他製品	1.41
		電気・ガス業	2.20
		陸運業	3.69
		海運業	0.37
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.23
		卸売業	4.58
		小売業	3.99
		銀行業	9.19
		証券、商品先物取引業	1.66
		保険業	2.12
		その他金融業	1.23
		不動産業	3.16
		サービス業	2.37
合 計			98.03

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第112回	330,000,000	100.99	333,290,100	101.06	333,521,100	0.4	2018/6/20	9.24
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第108回	300,000,000	99.82	299,478,000	99.88	299,658,000	0.1	2017/12/20	8.30
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第303回	200,000,000	106.64	213,282,000	106.64	213,284,000	1.4	2019/9/20	5.91
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	200,000,000	105.88	211,760,000	105.99	211,990,000	1.2	2020/12/20	5.87
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	200,000,000	100.01	200,039,934	100.01	200,039,934	0.1	2014/12/15	5.54
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	200,000,000	100.00	200,017,390	100.00	200,017,390	0.1	2014/7/15	5.54
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	200,000,000	100.00	200,016,608	100.00	200,016,608	0.1	2014/5/15	5.54
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第315回	200,000,000	100.00	200,013,300	100.00	200,013,300	0.1	2014/4/15	5.54
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第314回	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.1	2014/3/15	5.54
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第299回	100,000,000	105.65	105,652,000	105.65	105,651,000	1.3	2019/3/20	2.92
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第314回	100,000,000	105.13	105,135,000	105.33	105,336,000	1.1	2021/3/20	2.92
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第309回	100,000,000	105.23	105,230,000	105.33	105,333,000	1.1	2020/6/20	2.92
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第289回	100,000,000	105.23	105,236,000	105.19	105,196,000	1.5	2017/12/20	2.91
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	100,000,000	104.22	104,220,000	104.49	104,497,000	1	2021/12/20	2.89
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第97回	100,000,000	100.73	100,733,000	100.73	100,733,000	0.4	2016/6/20	2.79
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第114回	100,000,000	100.55	100,550,000	100.60	100,609,000	0.3	2018/9/20	2.78
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	100,000,000	100.23	100,234,000	100.28	100,282,000	0.2	2017/9/20	2.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	100,000,000	100.09	100,091,000	100.15	100,157,000	0.2	2018/9/20	2.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第317回	100,000,000	100.00	100,009,096	100.00	100,009,096	0.1	2014/6/15	2.77
20	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	60,000,000	110.90	66,543,600	110.76	66,461,400	3.3	2017/8/25	1.84
21	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成19年度第4回	50,000,000	105.90	52,953,000	105.87	52,935,500	1.8	2017/9/27	1.46
22	日本	地方債証券	福岡市 公募平成24年度第5回	50,000,000	99.96	49,980,500	100.05	50,028,000	0.19	2017/12/26	1.38
23	日本	地方債証券	川崎市 公募第30回	32,550,000	100.68	32,772,642	100.72	32,786,638	0.4	2016/12/20	0.90
24	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 財投機関債第3回	30,000,000	105.94	31,783,500	105.94	31,783,800	1.92	2017/9/20	0.88
25	日本	地方債証券	新潟県 公募平成16年度第1回	30,000,000	101.00	30,300,606	101.00	30,300,606	1.5	2014/11/26	0.84
26	日本	地方債証券	千葉県 公募平成21年度第5回	28,400,000	100.31	28,490,866	100.31	28,490,866	0.82	2014/8/25	0.78
27	日本	地方債証券	東京都 公募第639回	20,000,000	104.45	20,890,200	104.37	20,875,000	1.83	2016/9/20	0.57
28	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成17年度第8回	20,000,000	102.03	20,406,400	101.97	20,394,200	1.4	2015/9/28	0.56
29	日本	地方債証券	静岡県 公募平成23年度第7回	17,520,000	100.64	17,633,704	100.65	17,635,106	0.39	2016/8/25	0.48
30	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成20年度第1回	13,000,000	106.28	13,816,530	106.26	13,814,450	1.57	2018/10/24	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.85
地方債証券	8.36
特殊債券	0.88
社債券	1.84
合 計	96.95