有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,006,124,919	1.3767	1,385,132,727	1.3784	1,386,842,588	49.10
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	854,571,026	1.6908	1,444,919,082	1.5992	1,366,629,984	48.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.49
合 計	97.49

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,129,707,146	1.3767	1,555,268,444	1.3784	1,557,188,330	69.15
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	400,248,156	1.6911	676,859,657	1.5992	640,076,851	28.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58
合 計	97.58

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,205,483,541	1.3767	1,659,590,983	1.3784	1,661,638,512	69.24
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	425,387,987	1.6908	719,246,101	1.5992	680,280,468	28.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58
合 計	97.58

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,700	7,618.00	96,748,600	7,235.00	91,884,500	3.41
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	72,700	857.00	62,303,900	762.30	55,419,210	2.06
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,600	9,083.00	41,781,800	8,895.00	40,917,000	1.52
4	日本	株式	ソニー	電気機器	7,000	5,385.00	37,695,000	5,442.00	38,094,000	1.41
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,400	5,301.00	39,227,400	4,982.00	36,866,800	1.37
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,800	5,094.00	39,733,200	4,686.00	36,550,800	1.36
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,400	3,859.00	36,274,600	3,885.00	36,519,000	1.35
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	68,670.00	34,335,000	65,270.00	32,635,000	1.21
9	日本	株式	任天堂	その他製品	600	48,220.00	28,932,000	49,080.00	29,448,000	1.09
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	139,700	209.80	29,309,060	199.40	27,856,180	1.03
11	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	30,050.00	30,050,000	27,310.00	27,310,000	1.01
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,300	2,833.00	26,346,900	2,635.50	24,510,150	0.91
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,700	4,360.00	24,852,000	4,096.00	23,347,200	0.86
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,800	6,522.00	24,783,600	6,112.00	23,225,600	0.86
15	日本	株式	日本電産	電気機器	1,300	17,475.00	22,717,500	17,260.00	22,438,000	0.83
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,200	3,119.00	22,456,800	3,016.00	21,715,200	0.80
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	7,600	2,727.50	20,729,000	2,745.00	20,862,000	0.77
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,800	12,480.00	22,464,000	11,375.00	20,475,000	0.76
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,000	896.00	22,400,000	818.00	20,450,000	0.76
20	日本	株式	花王	化学	2,600	7,718.00	20,066,800	7,852.00	20,415,200	0.75
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	12,000	1,641.50	19,698,000	1,677.50	20,130,000	0.74
22	日本	株式	小松製作所	機械	5,100	4,315.00	22,006,500	3,916.00	19,971,600	0.74
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,700	2,748.50	21,163,450	2,592.00	19,958,400	0.74
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,400	3,620.00	23,168,000	3,048.00	19,507,200	0.72
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,900	5,259.00	20,510,100	4,966.00	19,367,400	0.72
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,300	4,570.00	19,651,000	4,461.00	19,182,300	0.71
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,900	10,895.00	20,700,500	10,060.00	19,114,000	0.71
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	10,500	2,019.50	21,204,750	1,817.00	19,078,500	0.71
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	900	21,100.00	18,990,000	19,950.00	17,955,000	0.66
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	13,305.00	18,627,000	12,650.00	17,710,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.31
		建設業	3.05
		食料品	4.11
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.11
		医薬品	4.55
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	0.93
		金属製品	0.67
		機械	5.53
		電気機器	13.81
		輸送用機器	8.84
		精密機器	1.61
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	1.49
		陸運業	3.81
		海運業	0.21
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.14
		卸売業	4.67
		小売業	4.61
		銀行業	7.12
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	2.14
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.28
		サービス業	4.14
合 計			98.06

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	340,000,000	100.64	342,197,900	100.69	342,363,000	0.1	2027/6/20	7.43
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	290,000,000	100.30	290,893,200	100.79	292,293,900	0.1	2026/12/20	6.34
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第33回	200,000,000	103.70	207,408,000	103.66	207,330,000	1.084	2021/9/17	4.50
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第379回	150,000,000	100.35	150,526,500	100.38	150,579,000	0.1	2019/8/15	3.26
5	日本	地方債証券	静岡市 公募平成24年度第1回	118,500,000	103.61	122,786,145	103.70	122,891,610	0.82	2022/11/22	2.66
6	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第76回	117,800,000	102.01	120,170,136	101.92	120,061,760	1.4	2019/7/25	2.60
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第7回	100,000,000	111.48	111,488,000	111.34	111,342,000	2.7	2022/6/20	2.41
8	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F166回	100,000,000	105.03	105,035,000	105.34	105,343,000	0.961	2024/5/28	2.28
9	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	105.41	105,411,000	105.23	105,236,000	2.69	2020/2/27	2.28
10	日本	特殊債券	関西国際空港社債 財投機関債第38回	100,000,000	104.07	104,075,000	104.03	104,036,000	1.112	2021/12/20	2.25
11	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第21回	100,000,000	104.06	104,061,000	104.01	104,012,000	1.365	2021/2/26	2.25
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	100,000,000	103.47	103,474,000	103.46	103,469,000	0.784	2022/12/20	2.24
13	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第14回	100,000,000	103.06	103,062,000	102.97	102,970,000	1.52	2020/2/26	2.23
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第80回	100,000,000	102.69	102,698,000	102.62	102,625,000	1.54	2019/11/25	2.22
15	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102.58	102,588,000	102.54	102,543,000	1.035	2020/10/15	2.22
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第5回	100,000,000	101.95	101,957,000	101.83	101,835,000	1.745	2019/3/20	2.21
17	日本	地方債証券	神奈川県 公募第161回	100,000,000	101.73	101,731,000	101.62	101,623,000	1.57	2019/3/20	2.20
18	日本	地方債証券	福島県 公募平成20年度第1回	100,000,000	101.27	101,275,556	101.27	101,275,556	1.73	2018/11/28	2.19
19	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第21回	100,000,000	101.06	101,069,648	101.06	101,069,648	1.92	2018/9/20	2.19
20	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第19回	100,000,000	100.61	100,617,813	100.61	100,617,813	2.01	2018/6/20	2.18
21	日本	地方債証券	東京都 公募第658回	100,000,000	100.60	100,601,389	100.60	100,601,389	1.95	2018/6/20	2.18
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第28回	100,000,000	100.42	100,427,000	100.43	100,430,000	0.248	2019/12/20	2.18
23	日本	社債券	関西電力 第509回	100,000,000	99.89	99,896,000	100.35	100,355,000	0.47	2027/5/25	2.17
24	日本	社債券	みずほ銀行 第37回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.31	100,315,000	100.30	100,302,000	0.26	2019/7/25	2.17
25	日本	社債券	三井住友信託銀行 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.28	100,289,000	100.28	100,280,000	0.213	2019/10/28	2.17
26	日本	特殊債券	阪神高速道路 第11回	100,000,000	100.25	100,253,570	100.25	100,253,570	0.319	2018/12/20	2.17
27	日本	地方債証券	川崎市 公募第39回	100,000,000	100.19	100,195,000	100.18	100,188,000	0.209	2019/3/20	2.17
28	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	100,000,000	100.18	100,182,899	100.18	100,182,899	0.3	2018/11/27	2.17
29	日本	社債券	みずほ銀行 第34回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,150,166	100.15	100,150,166	0.395	2018/7/25	2.17
30	日本	地方債証券	熊本県 公募(5年)平成25年度第1回	100,000,000	100.14	100,143,288	100.14	100,143,288	0.35	2018/7/31	2.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	21.85
地方債証券	23.63
特殊債券	37.76
社債券	15.38
合 計	98.64