有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	871,556,609	1.4624	1,274,564,386	1.4872	1,296,178,988	49.00
2	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	934,828,993	1.3810	1,291,003,109	1.3813	1,291,279,288	48.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合 計	97.83

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,160,848,794	1.3810	1,603,132,185	1.3813	1,603,480,439	68.61
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	458,952,264	1.4624	671,171,791	1.4872	682,553,807	29.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.81
合 計	97.81

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,213,313,527	1.3811	1,675,707,602	1.3813	1,675,949,974	68.62
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	479,322,767	1.4624	700,961,615	1.4872	712,848,819	29.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.80
合 計	97.80

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,600	6,726.00	84,747,600	6,697.00	84,382,200	3.13
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,600	8,452.00	38,879,200	10,280.00	47,288,000	1.75
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	76,600	578.80	44,336,080	576.70	44,175,220	1.64
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,800	4,470.47	43,810,700	4,469.00	43,796,200	1.62
5	日本	株式	ソニー	電気機器	7,500	5,055.00	37,912,500	5,341.00	40,057,500	1.48
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	60,100.00	36,060,000	64,930.00	38,958,000	1.44
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,600	4,745.00	36,062,000	4,801.00	36,487,600	1.35
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,800	3,983.00	31,067,400	3,942.00	30,747,600	1.14
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,500	3,132.00	29,754,000	3,153.00	29,953,500	1.11
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	151,100	174.80	26,412,280	175.20	26,472,720	0.98
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,800	2,686.00	26,322,800	2,688.50	26,347,300	0.97
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,000	23,980.00	23,980,000	24,975.00	24,975,000	0.92
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,800	3,126.00	24,382,800	3,139.00	24,484,200	0.90
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,700	2,969.50	22,865,150	3,114.00	23,977,800	0.89
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,700	4,776.00	22,447,200	4,894.00	23,001,800	0.85
16	日本	株式	花王	化学	2,700	7,720.00	20,844,000	8,424.00	22,744,800	0.84
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,000	5,392.00	21,568,000	5,426.00	21,704,000	0.80
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,000	10,280.00	20,560,000	10,660.00	21,320,000	0.79
19	日本	株式	任天堂	その他製品	700	32,260.00	22,582,000	30,440.00	21,308,000	0.79
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,200	16,780.00	20,136,000	17,325.00	20,790,000	0.77
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	7,900	2,605.00	20,579,500	2,591.50	20,472,850	0.76
22	日本	株式	ファナック	電気機器	1,100	18,615.00	20,476,500	18,440.00	20,284,000	0.75
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,000	3,173.00	19,038,000	3,201.00	19,206,000	0.71
24	日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	13,025.00	18,235,000	13,475.00	18,865,000	0.70
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,500	2,754.00	17,901,000	2,833.00	18,414,500	0.68
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	11,690.00	17,535,000	12,090.00	18,135,000	0.67
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,400	1,750.00	18,200,000	1,718.50	17,872,400	0.66
28	日本	株式	信越化学工業	化学	1,900	9,202.00	17,483,800	9,271.00	17,614,900	0.65
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,000	3,525.00	17,625,000	3,335.00	16,675,000	0.61
30	日本	株式	資生堂	化学	2,200	6,731.00	14,808,200	7,348.00	16,165,600	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	2.87
		食料品	4.11
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.04
		医薬品	5.77
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.55
		機械	4.66
		電気機器	12.41
		輸送用機器	7.84
		精密機器	1.92
		その他製品	1.92
		電気・ガス業	1.90
		陸運業	4.67
		海運業	0.15
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.09
		卸売業	4.79
		小売業	4.69
		銀行業	6.03
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	2.16
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.29
		サービス業	4.71
合 計			96.67

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	280,000,000	101.25	283,511,200	101.39	283,894,800	0.1	2028/9/20	6.21
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第394回	280,000,000	100.48	281,349,600	100.42	281,195,600	0.1	2020/11/1	6.15
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	240,000,000	101.41	243,388,800	101.49	243,592,800	0.1	2028/6/20	5.32
4	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第33回	200,000,000	102.73	205,478,000	102.66	205,320,000	1.084	2021/9/17	4.49
5	日本	特殊債券	首都高速道路 第18回	200,000,000	99.98	199,968,000	99.97	199,948,000	0.03	2021/9/17	4.37
6	日本	地方債証券	神奈川県 公募第186回	150,000,000	102.91	154,372,500	102.84	154,272,000	1.04	2021/12/20	3.37
7	日本	地方債証券	静岡市 公募平成24年度第1回	118,500,000	103.01	122,073,960	102.94	121,989,825	0.82	2022/11/22	2.66
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第76回	117,800,000	100.55	118,454,794	100.55	118,454,794	1.4	2019/7/25	2.59
9	日本	地方債証券	群馬県 公募第8回	111,000,000	102.81	114,126,870	102.74	114,050,280	1.03	2021/11/25	2.49
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第7回	100,000,000	108.94	108,941,000	108.74	108,748,000	2.7	2022/6/20	2.37
11	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F166回	100,000,000	104.90	104,903,000	104.87	104,874,000	0.961	2024/5/28	2.29
12	日本	社債券	中国電力 第377回	100,000,000	104.21	104,217,000	104.16	104,166,000	1.121	2023/8/25	2.27
13	日本	特殊債券	関西国際空港社債 財投機関債第38回	100,000,000	103.00	103,003,000	102.93	102,934,000	1.112	2021/12/20	2.25
14	日本	地方債証券	新潟県 公募平成23年度第2回	100,000,000	103.00	103,007,000	102.93	102,931,000	1.01	2022/2/24	2.25
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	100,000,000	102.81	102,818,000	102.75	102,751,000	0.784	2022/12/20	2.24
16	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第21回	100,000,000	102.77	102,770,000	102.66	102,661,000	1.365	2021/2/26	2.24
17	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102.61	102,610,850	102.61	102,610,850	2.69	2020/2/27	2.24
18	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.64	101,648,000	101.57	101,577,000	1.035	2020/10/15	2.22
19	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第14回	100,000,000	101.47	101,473,892	101.47	101,473,892	1.52	2020/2/26	2.22
20	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第80回	100,000,000	101.12	101,125,088	101.12	101,125,088	1.54	2019/11/25	2.21
21	日本	社債券	関西電力 第509回	100,000,000	100.22	100,221,000	100.59	100,591,000	0.47	2027/5/25	2.20
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第307回	100,000,000	100.31	100,312,000	100.27	100,277,000	0.25	2020/6/26	2.19
23	日本	特殊債券	東日本高速道路 第28回	100,000,000	100.18	100,188,900	100.18	100,188,900	0.248	2019/12/20	2.19
24	日本	社債券	三井住友信託銀行 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.11	100,113,442	100.11	100,113,442	0.213	2019/10/28	2.19
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第5回	100,000,000	100.10	100,103,360	100.10	100,103,360	1.745	2019/3/20	2.19
26	日本	地方債証券	神奈川県 公募第161回	100,000,000	100.08	100,088,445	100.08	100,088,445	1.57	2019/3/20	2.18
27	日本	社債券	みずほ銀行 第37回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,085,650	100.08	100,085,650	0.26	2019/7/25	2.18
28	日本	地方債証券	神奈川県 公募第160回	100,000,000	100.08	100,083,000	100.08	100,083,000	1.57	2019/3/20	2.18
29	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.05	100,059,000	100.03	100,034,000	0.06	2021/6/18	2.18
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100.03	100,031,000	100.03	100,030,000	0.07	2021/3/26	2.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.35
地方債証券	26.56
特殊債券	35.61
社債券	17.68
合 計	98.22