有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,095,670,324	1.3810	1,513,120,718	1.3782	1,510,052,840	50.62
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	791,808,870	1.7763	1,406,541,428	1.8102	1,433,332,416	48.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67
合 計	98.67

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,311,056,606	1.3811	1,810,823,415	1.3782	1,806,898,214	70.42
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	399,927,451	1.7761	710,328,927	1.8102	723,948,671	28.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合 計	98.64

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,334,291,005	1.3811	1,842,789,308	1.3782	1,838,919,863	70.27
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	409,580,322	1.7761	727,472,426	1.8102	741,422,298	28.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合 計	98.60

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,100	7,294.00	80,963,400	7,873.00	87,390,300	3.01
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,500	8,458.00	71,893,000	9,895.00	84,107,500	2.90
3	日本	株式	ソニー	電気機器	6,800	10,155.00	69,054,000	11,120.00	75,616,000	2.60
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	57,680.00	63,448,000	50,560.00	55,616,000	1.91
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	73,700	475.30	35,029,610	558.00	41,124,600	1.41
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,500	4,655.00	34,912,500	5,281.00	39,607,500	1.36
7	日本	株式	任天堂	その他製品	600	62,640.00	37,584,000	64,750.00	38,850,000	1.34
8	日本	株式	日本電産	電気機器	2,600	14,195.00	36,907,000	13,520.00	35,152,000	1.21
9	日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	18,270.00	36,540,000	17,350.00	34,700,000	1.19
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,500	2,636.00	32,950,000	2,758.00	34,475,000	1.18
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,100	3,723.00	33,879,300	3,582.00	32,596,200	1.12
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,200	9,721.00	31,107,200	9,081.00	29,059,200	1.00
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	22,255.00	31,157,000	20,720.00	29,008,000	1.00
14	日本	株式	第一三共	医薬品	9,400	3,368.00	31,659,200	3,010.00	28,294,000	0.97
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,600	3,101.00	26,668,600	3,290.00	28,294,000	0.97
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,500	3,315.00	24,862,500	3,742.00	28,065,000	0.96
17	日本	株式	HOYA	精密機器	2,200	13,245.00	29,139,000	12,100.00	26,620,000	0.91
18	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	27,655.00	27,655,000	26,340.00	26,340,000	0.90
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	600	40,290.00	24,174,000	43,550.00	26,130,000	0.90
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,200	4,475.00	23,270,000	4,876.00	25,355,200	0.87
21	日本	株式	SMC	機械	400	65,252.50	26,101,000	62,900.00	25,160,000	0.86
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,600	2,774.00	23,856,400	2,911.50	25,038,900	0.86
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,500	2,980.50	22,353,750	3,168.00	23,760,000	0.81
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,600	1,400.00	20,440,000	1,559.00	22,761,400	0.78
25	日本	株式	三井物産	卸売業	8,800	1,931.00	16,992,800	2,263.50	19,918,800	0.68
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	6,600	2,652.50	17,506,500	3,003.00	19,819,800	0.68
27	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,100	16,290.00	17,919,000	17,840.00	19,624,000	0.67
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,600	5,147.00	18,529,200	5,253.00	18,910,800	0.65
29	日本	株式	花王	化学	2,600	7,594.00	19,744,400	7,144.00	18,574,400	0.64
30	日本	株式	資生堂	化学	2,200	6,871.00	15,116,200	7,913.00	17,408,600	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.17
		建設業	2.19
		食料品	3.20
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.04
		医薬品	5.25
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.60
		機械	5.36
		電気機器	17.00
		輸送用機器	6.72
		精密機器	2.45
		その他製品	2.40
		電気・ガス業	1.23
		陸運業	3.50
		海運業	0.20
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	9.23
		卸売業	4.54
		小売業	4.54
		銀行業	4.87
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	1.82
		その他金融業	1.05
		不動産業	1.92
		サービス業	5.56
合 計			96.38

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	470,000,000	101.21	475,719,900	100.45	472,147,900	0.1	2028/3/20	9.15
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第419回	340,000,000	100.42	341,431,400	100.38	341,312,400	0.1	2022/12/1	6.61
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第421回	270,000,000	100.42	271,150,100	100.42	271,144,800	0.1	2023/2/1	5.25
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第410回	270,000,000	100.24	270,650,700	100.22	270,594,000	0.1	2022/3/1	5.24
5	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第33回	200,000,000	100.59	201,196,194	100.59	201,196,194	1.084	2021/9/17	3.90
6	日本	特殊債券	首都高速道路 第18回	200,000,000	100.01	200,029,252	100.01	200,029,252	0.03	2021/9/17	3.87
7	日本	地方債証券	神奈川県 公募第186回	150,000,000	100.83	151,249,899	100.83	151,249,899	1.04	2021/12/20	2.93
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	130,000,000	101.23	131,601,400	100.55	130,722,800	0.1	2027/9/20	2.53
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	130,000,000	101.00	131,302,900	100.40	130,520,000	0.1	2028/6/20	2.53
10	日本	地方債証券	静岡市 公募平成24年度第1回	118,500,000	101.45	120,221,805	101.40	120,163,740	0.82	2022/11/22	2.33
11	日本	地方債証券	群馬県 公募第8回	111,000,000	100.75	111,835,497	100.75	111,835,497	1.03	2021/11/25	2.16
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第7回	100,000,000	103.71	103,714,000	103.53	103,538,000	2.7	2022/6/20	2.00
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F166回	100,000,000	103.10	103,103,000	103.07	103,072,000	0.961	2024/5/28	1.99
14	日本	社債券	中国電力 第377回	100,000,000	102.64	102,648,000	102.60	102,602,000	1.121	2023/8/25	1.98
15	日本	地方債証券	東京都 公募第737回	100,000,000	101.83	101,837,000	101.79	101,799,000	0.52	2024/9/20	1.97
16	日本	地方債証券	東京都 公募第725回	100,000,000	101.69	101,697,000	101.66	101,666,000	0.66	2023/9/20	1.97
17	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成24年度第10回	100,000,000	101.67	101,677,000	101.63	101,632,000	0.825	2023/2/27	1.97
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	100,000,000	101.44	101,447,000	101.42	101,421,000	0.784	2022/12/20	1.96
19	日本	地方債証券	岡山県 公募平成24年度第2回	100,000,000	101.43	101,431,000	101.39	101,396,000	0.68	2023/3/29	1.96
20	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	101.32	101,327,000	101.29	101,295,000	0.639	2023/3/20	1.96
21	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第107回	100,000,000	100.98	100,986,316	100.98	100,986,316	1.01	2022/2/25	1.95
22	日本	地方債証券	新潟県 公募平成23年度第2回	100,000,000	100.98	100,983,632	100.98	100,983,632	1.01	2022/2/24	1.95
23	日本	地方債証券	広島県 公募平成23年度第2回	100,000,000	100.48	100,484,204	100.48	100,484,204	1.2	2021/7/26	1.94
24	日本	地方債証券	神奈川県 公募第227回	100,000,000	100.66	100,666,000	100.28	100,287,000	0.18	2027/6/18	1.94
25	日本	社債券	関西電力 第523回	100,000,000	100.18	100,189,000	100.22	100,225,000	0.18	2023/10/25	1.94
26	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.01	100,019,592	100.01	100,019,592	0.06	2021/6/18	1.93
27	日本	特殊債券	農林債券 利付第797回い号	100,000,000	100.01	100,013,706	100.01	100,013,706	0.03	2021/10/27	1.93
28	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.01	100,010,338	100.01	100,010,338	0.03	2021/6/18	1.93
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100.00	100,000,733	100.00	100,000,733	0.07	2021/3/26	1.93
30	日本	地方債証券	京都府 公募平成28年度第3回	100,000,000	99.99	99,997,446	99.99	99,997,446	0.005	2021/6/22	1.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.23
地方債証券	28.97
特殊債券	21.51
社債券	3.93
合 計	98.65