有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	1,086,503,236	1.2565	1,365,259,184	1.1235	1,220,686,385	48.77
2	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	884,185,646	1.3731	1,214,075,572	1.3768	1,217,346,797	48.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.42
合 計	97.42

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	941,466,406	1.3730	1,292,633,376	1.3768	1,296,210,947	68.58
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	484,975,905	1.2529	607,626,312	1.1235	544,870,429	28.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.41
合 計	97.41

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,014,773,683	1.3730	1,393,289,373	1.3768	1,397,140,406	68.78
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	522,741,439	1.2527	654,881,196	1.1235	587,300,006	28.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合 計	97.70

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,600	7,267.92	106,111,700	5,897.00	86,096,200	3.65
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	93,300	571.11	53,285,400	486.60	45,399,780	1.92
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,000	5,353.53	48,181,800	4,806.00	43,254,000	1.83
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,600	5,413.10	35,726,500	5,574.00	36,788,400	1.56
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,800	4,817.17	37,574,000	4,490.00	35,022,000	1.48
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,800	3,203.26	37,798,500	2,878.00	33,960,400	1.44
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,600	3,354.74	35,560,300	2,887.00	30,602,200	1.30
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,300	3,642.97	33,879,700	3,164.00	29,425,200	1.25
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	163,800	192.33	31,503,860	166.10	27,207,180	1.15
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,900	5,827.02	28,552,400	5,371.00	26,317,900	1.11
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,900	2,875.52	25,592,200	2,641.50	23,509,350	0.99
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	13,800	1,693.45	23,369,700	1,624.00	22,411,200	0.95
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,900	5,447.42	26,692,400	4,495.00	22,025,500	0.93
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,200	11,219.59	24,683,100	9,916.00	21,815,200	0.92
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,000	22,560.00	22,560,000	20,215.00	20,215,000	0.85
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,300	3,378.98	21,287,600	3,163.00	19,926,900	0.84
17	日本	株式	ファナック	電気機器	1,200	15,909.58	19,091,500	16,600.00	19,920,000	0.84
18	日本	株式	ソニー	電気機器	8,300	2,811.33	23,334,050	2,387.00	19,812,100	0.84
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	9,000	2,400.00	21,600,000	2,093.50	18,841,500	0.80
20	日本	株式	花王	化学	3,300	6,416.30	21,173,800	5,699.00	18,806,700	0.79
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,700	4,518.14	21,235,300	3,936.00	18,499,200	0.78
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	58,580.00	17,574,000	58,410.00	17,523,000	0.74
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	16,500	1,200.42	19,806,950	1,024.50	16,904,250	0.71
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,200	4,347.80	18,260,800	3,953.00	16,602,600	0.70
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,200	15,845.00	19,014,000	13,565.00	16,278,000	0.69
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	6,000	3,012.00	18,072,000	2,623.00	15,738,000	0.66
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,700	1,927.87	16,772,500	1,807.00	15,720,900	0.66
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	13,000	1,120.15	14,562,000	1,144.00	14,872,000	0.63
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	594.60	17,838,200	477.90	14,337,000	0.60
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	3,700	4,811.51	17,802,600	3,696.00	13,675,200	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	3.01
		食料品	4.91
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.75
		医薬品	5.60
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.62
		機械	4.36
		電気機器	10.96
		輸送用機器	9.46
		精密機器	1.55
		その他製品	1.51
		電気・ガス業	2.15
		陸運業	4.67
		海運業	0.20
		空運業	0.67
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.03
		卸売業	4.06
		小売業	4.68
		銀行業	7.07
		証券、商品先物取引業	1.03
		保険業	2.35
		その他金融業	1.31
		不動産業	2.72
		サービス業	3.64
合 計			96.12

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	180,000,000	101.09	181,968,300	101.60	182,883,600	0.1	2020/12/20	4.67
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	150,000,000	101.33	151,996,500	101.54	152,311,500	0.1	2020/9/20	3.89
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第360回	150,000,000	100.51	150,767,500	100.65	150,987,000	0.1	2018/1/15	3.86
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第354回	150,000,000	100.39	150,586,300	100.43	150,658,500	0.1	2017/7/15	3.85
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	120,000,000	104.89	125,868,000	104.93	125,924,400	1.4	2019/7/31	3.21
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	110,000,000	103.55	113,907,000	104.62	115,082,000	0.4	2025/9/20	2.94
7	日本	地方債証券	千葉県 公募平成18年度第4回	110,000,000	101.13	111,245,542	101.13	111,245,542	1.8	2016/10/25	2.84
8	日本	特殊債券	国際協力銀行債券 第16回財投機関債	100,000,000	107.26	107,269,000	107.35	107,351,000	2.07	2019/9/20	2.74
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第144回	90,000,000	115.69	104,121,300	119.07	107,169,300	1.5	2033/3/20	2.74
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第21回	100,000,000	106.75	106,757,000	106.76	106,766,000	1.365	2021/2/26	2.73
11	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第21回	100,000,000	105.05	105,055,000	104.92	104,920,000	1.92	2018/9/20	2.68
12	日本	地方債証券	神奈川県 公募第161回	100,000,000	104.91	104,912,000	104.91	104,919,000	1.57	2019/3/20	2.68
13	日本	地方債証券	福島県 公募平成20年度第1回	100,000,000	104.88	104,881,000	104.85	104,852,000	1.73	2018/11/28	2.68
14	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第19回	100,000,000	104.78	104,785,000	104.64	104,646,000	2.01	2018/6/20	2.67
15	日本	地方債証券	新潟県 公募平成18年度第2回	102,000,000	101.33	103,366,026	101.33	103,366,026	1.87	2016/11/29	2.64
16	日本	社債券	成田国際空港 第4回一般担保付	100,000,000	103.19	103,199,000	103.07	103,075,000	1.7	2017/12/20	2.63
17	日本	地方債証券	岡山県 公募平成19年度第1回	100,000,000	103.14	103,143,000	103.03	103,038,000	1.72	2017/11/30	2.63
18	日本	地方債証券	鹿児島県 公募平成18年度第1回	100,000,000	101.22	101,221,332	101.22	101,221,332	1.9	2016/10/31	2.58
19	日本	特殊債券	緑資源債券 財投機関債第5回	100,000,000	101.06	101,061,566	101.06	101,061,566	2.05	2016/9/23	2.58
20	日本	地方債証券	熊本県 公募(5年)平成25年度第1回	100,000,000	100.87	100,872,000	100.93	100,933,000	0.35	2018/7/31	2.58
21	日本	特殊債券	東日本高速道路 第28回	100,000,000	100.79	100,790,000	100.92	100,929,000	0.248	2019/12/20	2.58
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	100,000,000	100.66	100,669,000	100.80	100,809,000	0.3	2018/11/27	2.57
23	日本	特殊債券	首都高速道路社債 第13回	100,000,000	100.64	100,649,000	100.79	100,795,000	0.223	2019/9/20	2.57
24	日本	地方債証券	川崎市 公募第39回	100,000,000	100.65	100,653,000	100.76	100,762,000	0.209	2019/3/20	2.57
25	日本	特殊債券	阪神高速道路 第12回	100,000,000	100.45	100,450,000	100.49	100,491,000	0.17	2018/12/20	2.56
26	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.44	100,448,000	100.38	100,381,000	0.34	2017/7/25	2.56
27	日本	地方債証券	京都市 公募平成24年度第6回	100,000,000	100.29	100,294,000	100.34	100,343,000	0.137	2018/3/28	2.56
28	日本	特殊債券	商工債券 利付第742回い号	100,000,000	100.44	100,448,000	100.33	100,330,000	0.4	2017/3/27	2.56
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	100,000,000	100.44	100,448,000	100.33	100,330,000	0.4	2017/3/27	2.56
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第36回	100,000,000	100.10	100,107,620	100.10	100,107,620	1.6	2016/3/25	2.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	22.84
地方債証券	33.02
特殊債券	35.42
社債券	6.81
合 計	98.10